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貨幣市場

發布時間:2017年01月16日

  ※  同業拆借

  1、業務定義:人民幣同業拆借業務是指金融機構之間以各自的信用為擔保進行的短期資金融通業務。

  2、業務種類 :目前的交易品種主要有11類:1天、7天、14天、21天、1月、2月、3月、4月、6月、9月及1年。

  3、適用范圍:國有商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村信用聯社、外資銀行、證券公司、財務公司等根據中國人民銀行規定能夠從事該業務的交易主體。

  4、價格 :根據銀行間市場利率行情、我行流動性狀況和交易對手風險水平確定。

  ※  債券回購

  1、業務定義 :是指債券持有人(正回購方)在賣出債券給債券購買人(逆回購方)時,買賣雙方約定在將來某一指定日期以約定的價格,由正回購方向逆回購方買回相等數量的同品種債券的 交易行為。正回購方是指在債券回購的首次買賣中賣出債券的一方,逆回購方是指在債券回購的首次買賣中買入債券的一方。

  2、業務種類

       ☆  按交易方向分為債券正回購和債券逆回購:

  債券正回購:本行以債券為質押融入資金,并在約定期滿日按照雙方約定的回購利率計算的金額向資金融出方返還資金,資金融出方向本行返還所質押的債券。

  債券逆回購:資金融入方以債券為質押從本行融入資金,并在約定期滿日按照雙方約定的回購利率計算的金額向本行返還資金,本行向資金融入方返還所質押的債券。

  ☆  按交易方式分為質押式回購和買斷式回購:

  質押式回購:逆回購方融出資金的同時,得到的是債券的質押權。

  買斷式回購:交易的主要形式是回購雙方簽訂一份捆綁式合同——即期買入和遠期賣出交易集中在同一份合同中。?

  3、適用范圍 :國有商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村信用聯社、外資銀行、證券公司、財務公司等符合中國人民銀行規定,已簽署《全國銀行間債券市場債券質押式回購主協議》和(或)《全國銀行間債券市場債券買斷式回購主協議》,能夠從事該業務的交易主體。

  4、價格 :債券回購利率由回購雙方按照市場利率通過詢價后商定。

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